Documentation Aemsofts

CERTIFICAT STORE-POS NF525

• La version validée pour la marque NF525 est au minimum une version de STORE-POS 7.4xy (ou x est un numéro et y une lettre).
• Toute version antérieure ne peut être validée NF525.
• Convention des versions logicielles STORE-POS certifiées NF525 :

• Lors de la migration à la marque NF525 une fenêtre va s'afficher avec les champs obligatoires à saisir pour que le logiciel soit bien configuré à la marque NF525

Cette fenêtre est modifiable depuis le back-office ou la caisse master (en mode light) penser à le transférer en caisse / sur une caisse elle sera juste consultable

• le logo signifie que le champ est bien renseigné
• le logo signifie que le champ est manquant (PAS DE NF525)
• le logo signifie que le champ le contrôle TVA / SIRET n'est pas correct (à confirmer avec le client mais ce n'est pas bloquant)

Ces renseignements sont à confirmer avec le magasin car ils seront affichés sur le ticket

1. Demander SIRET au magasin
2. Récupérer le code APE sur le site www.societe.com avec le SIRET
3. Récupérer le code TVA intra sur le site www.numtvagratuit.com avec le SIRET

Si cette fenêtre s'affiche le logiciel ne pourra pas sortir de ticket de caisse NF525

• Pour être sûr que votre logiciel ou votre caisse soit bien configuré le logo doit s'afficher
  • sur la caisse
  • sur le back-office

si au moins un des paramètres n'est pas requis le logo ne s'affiche pas sur la caisse et à chaque entrée en caisse le message d'alerte s'affichera de nouveau

et sur le back office le logo s'affichera

Pour que le logiciel sortent bien des tickets NF525 la fenêtre ne doit avoir que des et éventuellement des

Exemple

• En mode sans ticket au delà de 25 euros le ticket sort systématiquement
• Contrôle et blocage automatique montant et quantité produit (par défaut montant : 10000 et quantité : 999 pour éviter les erreurs de saisie trop importante)
• Blocage du reçu acompte sur un ticket avec d'autre produit (car le reçu acompte est de la trésorerie)
• la notion de “ticket” (ancienne version) devient “opération”

exemple de document NON NF525

• Nouvelle notion de document (ne concernant que ce qui touche le CA) (exit les nul ticket, Fonction de trésorerie( Fond de caisse, Prélèvement etc…), Reçu Acompte, etc…)

exemple de ticket NF525

En rouge la notion de opération et de ticket
En jaune les informations rajoutées obligatoire du ticket
De plus les quantités (même à 1) sont obligatoires sur le ticket
Les codes TVA restitués sur le ticket sont de type alpha alors que dans la base ce sont des numériques (A=1, B=2 etc …)

• Nouveaux menus NF525 dont un le déclaratif fiscal de TVA et le menu back office NF525
• Plus de notion de “facture” notamment pour le relevé de facture ⇒ relevé de ticket
• Nouvelles Archives fiscales avec sauvegarde sur support au choix
• Nouveaux tickets de caisses (si le ticket n'est pas NF525 ou ticket de trésorerie) pas de notion de “Ticket” dessus seulement “opération”
• Nouveaux duplicatas avec restitutions des informations écrites dessus

exemple de ticket Duplicata NF525

Le numéro de duplicata s'incrémente et commence toujours à 1 même en sans ticket

Le numéro de duplicata correspond au numéro de réimpression du ticket initial

• Modifier les entêtes et pied de ticket pour ne pas avoir de doublons sur les informations déjà renseignées comme adresse, tel, siret etc …

exemple de ticket NF525 en ayant modifié les entêtes

A valider avec le client final

Attention lorsque vous modifiez une valeur d'entête, de société, version de logiciel ou autre .. le duplicata d'un ancien ticket va garder les informations imprimées sur l'original

• Tous les fichiers rajoutés pour la Marque NF525 commence par SECURE
• Ces fichiers sont bloqués par mot de passe et ne peuvent être ouverts
• Toute altération de ces fichiers peut entraîner une erreur dans la constitution des archives fiscales
• SECURE_DER_NUM est propre à chaque caisse (Contient notamment le numéro de ticket en cours)
• SECURE_SOCIETE contient l'historique des changements de données impactant la société (SIRET, NOM etc …)
• SECURE_HEADER contient les entêtes de ticket de caisse
• SECURE_DUPLICATA contient les informations sur les différents duplicatas
• SECURE_JET contient le journal d’événements techniques
• SECURE_TOTAL contient le total journée
• SECURE_TOTAL_MOIS contient le total mois
• SECURE_ARCHIVES contient les informations sur la génération d'archives

• 10 : Changement du mode de gestion de la séquence continue
• 20 : Archivage fiscal de période
• 30 : Archivage fiscal d'année ou d’exercice
• 40 : Arrêt du terminal
• 50 : Clôture de période
• 60 : Clôture annuelle ou d’exercice
• 70 : Début mode dégradé
• 80 : Démarrage du terminal
• 90 : Détection d’un défaut d’intégrité
• 95 : Détection d'une rupture de la séquence continue
• 100 : Exécution Fonction spéciale & infos fonction exécutée
• 105 : Fin de l'exécution Fonction spéciale
• 110 : Exportation de données
• 120 : Fin mode dégradé
• 123 : Renvoi forcé de données vers le système central
• 125 : Centralisation des données après la fin du mode dégradé
• 126 : Rajout d'un point de vente ou d'un poste utilisateur
• 127 : Suppression d'un point de vente ou d'un poste utilisateur
• 130 : Changement Habilitation d’utilisateurs
• 140 : Importation de données
• 150 : Imprimante indisponible
• 160 : Enregistrement des écritures en comptabilité
• 170 : Le traitement de fond de caisse
• 180 : Le transfert en comptabilité
• 190 : Les annulations « comptables » de ticket
• 200 : Purge
• 205 : Purge partielle du jet
• 210 : Reprise de données d’autres logiciels
• 220 : Restauration
• 230 : Sauvegarde
• 240 : Suivi des interventions de maintenance
• 250 : Version du logiciel
• 255 : Version mineure du logiciel
• 260 : Initialisation des données
• 270 : Évolution de paramètre de conformité aux règles
• 280 : Opération de contrôle fiscal
• 290 : Échange avec un expert-comptable
• 295 : Transfert de fichier à la demande de l'administration
• 300 : Activation de paramètre autorisé et documenté
• 320 : Abandon d'une opération Commerciale non enregistrée
• 323 : Annulation d'une ligne d'article
• 324 : Abandon d'une note validée
• 325 : annulation d'article après commande
• 326 : Retour d'article après émission d'une note
• 327 : Passage en note offert
• 328 : Passage d'article en offert
• 329 : non édition des notes
• 330 : Initialisation de la clôture de période
• 400 : Changement de durée de l'exercice
• 410 : Changement de données affectant l'identification de l'assujetti
• 420 : Changement du mode de règlement, après émission du ticket
• 430 : Changement de table (en restauration) affectée à une note
• 440 : Transfert des archives fiscales sur support externe
• 999 : Fonction éditeurs

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